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600485详解散户投资期权的风险大吗

【摘要】 600485散户投资期权的风险大吗大部分期权玩家都是来自市场的散户朋友们,对投资比较谨慎的小伙伴们在投资前都会先考虑风险的问题,那么散户投资期权的风险大不大呢?对中小散户而言,有的人喜欢稳健,...

600485散户投资期权的风险大吗

大部分期权玩家都是来自市场的散户朋友们,对投资比较谨慎的小伙伴们在投资前都会先考虑风险的问题,那么散户投资期权的风险大不大呢?

对中小散户而言,有的人喜欢稳健,有的人喜欢承担相应的风险去博取更大的收益,而50ETF期权就是这样一种产品。不过期权不仅仅只是有高收益性,在一定情况下,我们在投资期权时每笔交易的最大风险其实是固定的,因此投资期权相对于其他品种而言是具有一定的优势的。

期权是分为买卖双方的,买方所承担的最大风险都是固定,而收益是可以无限延伸的。买方是持有权利金的一方,由于权利金的不能为负,因此最大的风险就是权利金亏完的风险,但如果行情大的时候,权利金可以创造好几倍于买入价格的涨幅。

虽然买入期权的潜在收益要远大于潜在风险,但是作为买方的时候我们也不能飘了,买方也有其劣势。如果说突然的暴涨是买方的优势的话,那么持续性的下跌也是买方经常遇到的,在行情不大的时候,即便买方判断对了方向,权利金的价格依旧会下跌。这是因为期权有时间价值,时间价值是一直不断衰减的,对于持有权利的一方而言,就需要一直面对时间价值的衰减。总的来说,由于时间价值的影响,买方的胜率是不如卖方的。

所以如果想提高盈利的稳定性的话,我们应当适当增加卖方头寸的比重,但前提是尽量避免较大的波动。波动较大时,虽然卖方也能通过卖出正确方向的合约来实行盈利,不过盈利是由上限的,同时承担的风险却无上限,所以在波动较大的时候卖出期权是赔本买卖;在波动小的时候,由于时间价值会衰减,卖方在行情有利时候的盈利要大于买方,在行情不利时候的亏损会小于买方。

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